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东方财富:关于可转换公司债券赎回实施的第五次公告

类别:财富热点 日期:2020-8-13 14:00:11 人气: 来源:

  证券代码:300059证券简称:东方财富公告编号:2020-087

  转债代码:123041债券简称:东财转2

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  1、“东财转2”(转债代码:123041)赎回价格:100.12元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为0.20%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价格为准。

  3、停止交易和转股日:2020年8月28日

  5、发行人资金到账日(到达结算公司账户):2020年9月2日

  6、投资者赎回款到账日:2020年9月4日

  根据安排,截至2020年8月27日收市后仍未转股的“东财转2”将被强制赎回,本次赎回完成后,“东财转2”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“东财转2”如存在被质押或被冻结的,在停止交易和转股日前解除质押和冻结,以免出现无法转股而被赎回的情形。

  风险提示:本次可转债赎回价格可能与“东财转2”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2020年8月27日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

  经中国证监会“证监许可[2019]2658号”文核准,东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日公开发行了7,300.00万张可转换公司债券(以下简称“可转债”或“东财转2”)。“东财转2”于2020年7月17日起进入转股期,公司股票自2020年7月17日至2020年8月6日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格(13.13元/股)的130%(17.07元/股),已触发《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》,决定行使“东财转2”赎回权,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“东财转2”。

  根据《募集说明书》第二节之“二、本次发行概况”之“(十)本次发行主要条款”之“11、赎回条款”中“(2)有条件赎回条款”的约定:

  在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;

  t:指计息,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历(算头不算尾)。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

  赎回价格为100.12元(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为0.20%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

  2020年8月27日收市后登记在册的所有“东财转2”。

  (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年8月7日至2020年8月13日)在符合条件的信息披露上至少发布三次赎回公告,通告“东财转2”持有人本次赎回的相关事项。

  (2)2020年8月28日为“东财转2”赎回日。自2020年8月28日起,“东财转2”停止交易和转股。本次提前赎回完成后,“东财转2”将在深圳证券交易所摘牌。

  (3)2020年9月2日为“东财转2”赎回款的公司付款日,2020年9月4日为赎回款到达“东财转2”持有人资金账户日,届时“东财转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东财转2”持有人的资金账户。

  (4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在符合条件的信息披露上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  1、“东财转2”赎回公布日至赎回日前,在深圳证券交易所交易日的交易时间内,“东财转2”可正常交易和转股。

  2、“东财转2”自赎回日(即2020年8月28日)起停止交易和转股。

  3、“东财转2”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

  4、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关,在转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

  5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

  1、东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书

  2、东方财富信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

  3、东方财富信息股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

  4、东方财富信息股份有限公司董事关于相关事项的意见

  5、国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转2”提前赎回权之法律意见书

  6、中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司行使“东财转2”提前赎回的核查意见

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